СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
но платным образовательным услугам
2025-2026 г.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Xs
п/н
1
2
3
4
5

Наименование услуги
Студия "Нетрадиционной формы рисования и
прикладного творчества"
Стадия "Танца Кариэль"
Студия "Школа будущего псрвокласника"
Стадия "Учимся играя"
Робототехника
Итого

Стоимость Продолжительно
Кол-во учеников
услуги (руб.) сть курса (мес.)

---------------------------------------------- Гтпим^'тк

r,,vf, у----------------------------------------------

3 квартал 2025г.

4 квартал 2025г.

1 квартал 2026г.

2 квартал 2026г.

15 600,00

46 800.00

46 800.00

2 600.00
2 600.00
2 600.00
4 800.00
1 600.00

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

6.00
10.00
30.00
1,00
10.00

31 200,00

140 400.00

26 000,00
78 000.00
4 800.00
16 000.00

78 000.00
234 000.00
14 400.00
48 000.00

78 000.00
234 000.00
14 400.00
48 000,00

52 000.00
156 000,00
9 600,00
32 000.00

234 000.00
702 000.00
43 200.00
144 000.00

14 200,00

9,00

57,00

140 400,00

421 200,00

421 200,00

280 800,00

1 263 600,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма (руб.)

Лг
п/н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

27.1.

Наименование статей расходов (затрат)
Зарплата педагога ОЗП
Начисления на з\плату НЗП
Стимулирущий фонд
Начисления на стимулирующий фонд
Резерв для обеспечения выплаты отпускных
Начсилсния на резерв для обеспечения выплаты отпускнь
Материальные запасы М3
Итого ПЗ
Услуги связи УС
Транспортные расходы ТР
Коммунальные платежи КП
Работы и услуги по содержанию здания
Налог на имущество
Налог на землю
Материальные запасы М3
Итого НЗ
Заработная плата УВП. АУЛ
Начисления на з\плату АУЛ
3\плата МОП
Начисления на 3\плату МОП
Стимулирущий фонд
Начисления на премиальный фонд
Резерв для обеспечения выплаты отпу скных
Начсилсния на резерв для обеспечения выплаты
отпускных
Услуги Ц Б
Прочие затраты
Итого ОБХР
Итого
Планируемая прибыль
В т.ч.
Развитие материальной технической базы (проведение ремонтных
ремонт, устранение аварийных ситуаций, приобретение
оборудования)_____
Развитие кадрового потенциала (курсы повышения квалификации,
семинары, конференции, премирование, оплата за рамками
штатного расписания)

27.2.
28 Итого

Проверено: Фатеева С.Е.

год

КОСГУ

3 квартал 2025г. 4 кварт ал 2025г.

1 квартал 2026г.

2 квартал 2026г.

ИТОГО

37 033,27
11 184.05
■374.07
112.97
7 757.24
2 342.69 .
0.00
58 804,29
203.21
0.00
6 519.98
1 003.25
0.00
2 704.81
4 500.00
14 931,25
5 750.00
1 736.50
2 300.00
694.60
81.31
24.56
1 124,14

111 099.82
33 552.15
1 122.22
338.91
23 271.71
7 028.06
6.00
176 412,87
812.84
0.00
26 079.91
4 013.02
0.00
10 819.24
13 500.00
55 225,01
17 250.00
5 209,50
6 900.00
2 083.80
243,94
73.67
3 372.41

111 099.82
33 552,15
1 122,22
338,91
23 271.71
7 028.06
0,00
176 412,87
812.84
0,00
26 079,91
4 013.02
0.00
10 819,24
13 500,00
55 225,01
17 250,00
5 209,50
6 900.00
2 083.80
243.94
73,67
3 372.41

74 066.55
22 368.10
748,15
225.94
15 514.47
4 685.37
0.00
117 608,58
609.63
0.00
19 559.93
3 009.76
0,00
8 114.43
9 000.00
40 293,76
11 500.00
3 473.00
4 600.00
1 389.20
162.63
49.11
2 248.28

333 299,47
100 656.44
3 366.66
1 016.73
69 815.13
21 084.17
0.00
529 238.61
2 438.53
0.00
78 239.73
12 039.05
0.00
32 457.73
40 500,00
165 675,03
51 750.00
15 628.50
20 700.00
6 251.40
731.82
221.01
10 117.24

213
226
226

339.49
4 380.00
5 463.58
21 894,18
95 629,72
44 770.28

1 018.47
13 140.00
21 854.32
71 146,11
302 783,99
118 416.01

1 018.47
13 140.00
21 854.32
71 146,11
302 783,99
118 416.01

678.98
8 760.00
16 390.74
49 251,93
207 154,27
73 645,73

3 055.41
39 420.00
65 562.95
213 438,32
908 351,96
355 248.04 *

70%

31 339,20

82 891.21

82 891.21

51 552,01

248 673.63

30%

13 431,08
140 400,00

35 524.80
421 200,00

35 524.80
421 200,00

22 093.72
280 800,00

106 574,41
1 263 600,00

211
213
211
213
211
213
346
221
222
223
225
291
291
346
211
213
211
213
211
213
211