Утверждаю:
Заведующий
МАДОУ "Детский
сад № 209"
Приказ

СтупакО.В.

N<

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2026 г.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование услуги
Студия танца "Каприэль"
Студия "Школа будущего первокласннка"
Студия нетрадиционные формы рисования и прикладное
творчество"
Студия "Речевичок"
Студия "Робототехника"
Студия юного спортсмена "Маугли"
Студия художественной гимнастики
Итого

Стоимость П родолжител ьнос
услуги (руб.)
тъ курса (мес)
2 600.00
9,00
9,00
2 600.00
2 600.00
2 600.00
2 600.00
2 600.00
2 600,00
18 200,00

9,00
9.00
9.00
9.00
8.00

10,00
10.00
10,00
3.00
9.00
5.00
5.00
52,00

3 квартал 2026г.
26 000.00
26 000.00

Стоимость всего (руб.)
4 квартал 2026г.
1 квартал 2027г.
78 000.00
78 000.00
78 000,00
78 000.00

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

27.1.

Наименование статей расходов (затрат)
Зарплата педагога ОЗП
Начисления на з\плату НЗП
Стимулирущий фонд
Начисления на стимулирующий фонд
Резерв для обеспечения выплаты отпускных
Начсиления на резерв для обеспечения выплаты огпускш
Материальные запасы М3
Итого ПЗ
Услуги связи УС
Транспортные расходы ТР
Коммунальные платежи КП
Работы и услуги по содержанию здания
Налог на имущество
Налог на землю
Материальные запасы М3
Итого НЗ
Заработная плата УВП. АУЛ
Начисления на з\плату АУЛ
3\плата МОП
Начисления на 3\плату МОП
Стимулирущий фонд
Начисления на премиальный фонд
Резерв для обеспечения выплаты отпускных
Начсиления на резерв для обеспечения выплаты
отпускных
Услуги ЦБ
Прочие затраты
Итого ОБХР
Итого
Планируемая прибыль
В т.ч.
Развитие материальной технической базы 1проведение ремонтных
ремонт, устранение аварийных ситуаций, приобретение
оборудования)
Развитие кадрового потенциала (курсы повышения квалификации
семинары, конференции, премирование, оплата за рамками
штатного расписания)

27.2.
28 Итого

Проверено: Торлопова А.Е.

КОСГУ

3 квартал 2026г.
36 394.10
10 991,02
1 915.48
578.47
7 944,34
2 399.19
0,00
60 222,60
221
160,23
222
0,00
4 888,%
223
889.27
225
0,00
291
291
1 944.08
346
5 000.00
12 882,54
5 750.00
211
1 736,50
213
0.00
211
0,00
213
211
302,63
91.39
213
211
836.76

211
213
211
213
211
213
346

год
234 000.00
234 000.00

26 000,00

78 000.00

78 000,00

52 000,00

234 000.00

7 800.00
23 400,00
13 000,00
0,00
122 200,00

23 400,00
70 200.00
39 000,00
39 000,00
405 600,00

23 400,00
70 200,00
39 000,00
39 000,00
405 600,00

15 600,00
46 800,00
26 000,00
26 000,00
270 400,00

70 200,00
210 600,00
117 000,00
104 000,00
1 203 800,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

п/п
1
2
3
4
5
6
7

2 квартал 2027г.
52 000.00
52 000,00

4 квартал 2026г.
109 182,31
32 973.06
5 746.44
1 735,42
23 833,01
7 197,57
0,00
180 667,81
480.68
0,00
14 666,88
2 667.81
0,00
5 832,25
15 000,00
38 647,62
17 250,00
5 209.50
0.00
0,00
907.89
274,18
2 510.29

Сумма (руб.)
1 квартал 2027г.
109 182.31
32 973.06
5 746.44
1 735.42
23 833.01
7 197.57
0,00
180 667,81
640,91
0.00
19 555,84
'3 557.09
0.00
7 776.33
20 000,00
51 530,17
17 250.00
5 209.50
0.00
0,00
907,89
274,18
2 510,29

2 квартал 2027г.
72 788.21
21 982.04
3 830.96
1 156,95
15 888,67
4 798,38
0,00
120 445,21
640.91
0,00
19 555.84
3 557.09
0.00
7 776.33
20 000.00
51 530,17
11 500.00
3 473.00
0.00
0.00
605,26
182.79
1 673.53

ИТОГО
327 546.94
98 919.18
17 239,31
5 206,27
71 499,02
21 592,70
0,00
542 003,43
1 922,73
0.00
58 667,52
10 671.26
0.00
23 328,99
60 000,00
154 590,50
51 750.00
15 628.50
0.00
0,00
2 723,68
822.55
7 530.88

213
226
226

252,70
5 063.00
24 359.16
38 392,15
111 497,30
10 702,70

758.11
15 189.00
24 359,16
66 458,14
285 773,57
119 826.43

758.11
15 189.00
0,00
42 098,98
274 296,95
131 303.05

505,41
10 126.00
24 359.16
52 425,15
224 400,52
45 999.48

2 274,33
45 567.00
73 077,48
199 374,42
895 968,34
307 831,66
0,00

70%

7 491.89

83 878.50

91 912,13

32 199.64

215 482,16

30%

3 210.81
122 200,00

35 947,93
405 600,00

39 390,91
405 600,00

13 799.84
270 400,00

92 349,50
1 203 800,00